# **Acesso:**

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0 – Cadastros -&gt; 03 – Tabelas Auxiliares -&gt; 034 – Receber / Pagar  -&gt; 0345 – Carteira de Cobrança.

# **Definição:**

**Descrição do procedimento para cadastro de carteira de cobrança.**

A **carteira de cobrança** é um serviço disponível nos bancos de forma que todos os boletos gerados na sua empresa estejam diretamente vinculados à instituição bancária. Assim, o banco é responsável por monitorar os pagamentos e acompanhar qualquer alteração, como data de pagamento, atraso e etc.

# **Pré-requisito(s):**

*   [**Cadastro de Situação da Duplicata**](http://projetos.dipaula.com.br/projects/migracao-de-sistema-erp/wiki/cadastro-de-situacao-da-duplicata)**.**

# Requisito para:

*   Não foi identificado requisito para até o momento.

# **Processo:**

1.  Clique em **Incluir.**
2.  **Conta,** digite a conta que deseja incluir a carteira de cobrança ou pressione **F4**, para pesquisar.
3.  **Carteira:** Numero da carteira de cobrança.
4.  **Situação Banco:** Informe o código da situação do banco ou pressione **F4**, para pesquisar.
5.  **Descrição:** nome dado a carteira de cobrança.
6.  **Situação:** Informe o código da situação da carteira de cobrança ou pressione **F4**, para pesquisar.
7.  **Convênio:** Informe o número do convênio ligado ao tipo de carteira do banco.
8.  **Seq. Nosso Nro (Ini) e Seq. Nosso Nro (Fim):**
9.  **Dado1 e Dado2:** Preencha com o código informado pelo Banco.
10.  **Instrução de Cob 1:** Código adotado pelo banco para identificar a instrução 1  a ser efetuado pelo Banco para o título de cobrança. \* 09 – Protestar \* 10 – Não protestar \* 94 – Mensagem nos bloquetos com 30 posições
11.  **Instrução de Cob 2:** Código adotado pelo banco para identificar a instrução 2 a ser efetuado pelo Banco para o título de cobrança. \* 09 – Protestar \* 10 – Não protestar \* 94 – Mensagem nos bloquetos com 30 posições
12.  **Aceite:** Código adotado pela FEBRABAN para identificar se o título de cobrança foi aceito (reconhecimento da dívida pelo Sacado). \* A – Aceito \* N – Não Aceito
13.  **Dias p/Protesto:** Informar o número de dias em atraso para envio do título para protesto. \* Para que o título não seja protestado, preencher com 99.
14.  **CEB:**
15.  **Tipo:**
16.  **Data Vendor:**
17.  **Taxa 1 e Taxa 2:**
18.  **Arquivo Layout:** Layout que o banco possui para gerar arquivo remessa e retorno CNAB.
19.  **Extensão Arquivo:** Extensão do arquivo de envio para o banco.
20.  **Conta Conveniada:**
21.  **Tipo Carteira:**
22.  **Nome Arq:**
23.  **Local Pagamento:**
24.  **Gera Nosso número.**
25.  **Padrão Imprimir Boleto.**
26.  **Gera Arq. Com CobreBem.**
27.  **Agência 4 Dígitos.**
28.  **Carteira possui 240 posições.**
29.  **Preencher campo Bairro com Zeros &quot;0&quot;.**
30.  **Cód. Banco:**
31.  **Banco Imprime Boleto.**
32.  **Inst. Padrão 1.**
33.  **Envia Instrução no escritural.**
34.  **Inst. Padrão 2.**
35.  **Envia Instrução no escritural.**
36.  **Cód. Baixa Dev.**
37.  **Dias Baixa Dev.**
38.  **Preencher Nome do Arquivo.**
39.  **Extensão Arquivo Sequencial.**
40.  **Layout:**
41.  **Cód. Praça Sacado:**

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