Acesso:

0 – Cadastros -> 03 – Tabelas Auxiliares -> 034 – Receber / Pagar  -> 0344 – Conta Corrente.

Definição:

Descrição do procedimento para cadastro de conta corrente.

Pré-requisito(s):

• Cadastro de Banco.

Requisito para:

• Não foi identificado requisito para até o momento.

Processo:

1. Clique em Incluir.
2. Informe o código, seja sequência do sistema.
3. Informe a descrição da conta corrente.
4. Conta, digite o número da conta corrente que será cadastrada.
5. Titular, usa-se o mesmo da descrição da conta corrente.
6. Informe o banco que a conta corrente possui. pressione F4 para pesquisar
7. Digite a Agência a que pertence a conta corrente.
8. Conciliado Até: Campo de uso exclusivo Fiscal e Contábil, para alinhamento Fiscal e Financeiro, este campo evita qualquer manutenção retroativa a data informada.
9. Tipo:
   1. Conta Corrente
   2. Caixa.
   3. Particular.
   4. Aplicação.
   5. Loja.
   6. Cartão de Crédito.
10. Em configurações marque as opções que compõem a conta corrente 1. Ativo. 2. Usa Sacado Avalista do Cadastro de Empresa. 3. Padrão. 4. Imprime Fluxo. 5. Lanc. Pendente. 6. Permite Baixas no Financeiro. 7. Validar Transferências.
11. Na guia Por Empresa, define as empresas que utilizarão a conta corrente.
12. Clique em confirmar para finalizar o cadastro.