Acesso:

1 - Administrativo -> 14 - Conta Corrente -> 148 - Controle de Malote

Definição:

Descrição do procedimento para conferência de caixa (malote).

Após fechar o caixa da loja os valores em dinheiro é enviado para a Fábrica junto ao demonstrativo de fechamento do caixa.

A tela 148 serve para fazer o processo de conferência via sistema, além de poder identificar os caixas que foram abertos no dia.

Pré-Requisito(s):

• Cadastro de Moeda

A moeda precisa ser configurada para "Controle Malote" conforme imagem abaixo.

Na aba Contas Moeda deve ser configurado a conta de origem e a conta transitória.

Ao fechar o caixa o sistema fará a transferência automaticamente das moedas configuradas para controle de malote, transferindo da conta de origem para a conta transitória.

Nota: A conta origem é aquela configurada no cadastro do caixa.

Requisito para:

• Não foi identificado requisito para até o momento.

Processo:

Acesse a tela 148 e faça os filtros:

• Período Fechamento Caixa
• Status (Aberto para Processar o malote, Fechado para estornar o processamento do malote)
• Clique em Consultar
• Veja que apenas as moedas sinalizadas com "CONTROLE MALOTE" igual a "S" serão processadas.
• Clique em processar

Informe a conta de destino para transferência dos valores.

Preencha o restante dos dados e Confirme.

O sistema fará a transferência dos valores da conta transitória para a conta de destino.

Estornar

Para estornar selecione o status "Fechados" e filtre o malote processado.

Irá habilitar o botão "Estornar".

Nota: Para estornar é necessário reabrir a conciliação da conta corrente.

Para reabrir o caixa é necessário estornar o processamento do malote.