# **Acesso:**

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</macro>

3 – Terceirização -&gt; 30 - Facção -&gt; 301 - Relatórios -&gt; 3012 - Baixas por Setor.

# **Definição:**

**Descrição do procedimento para fechamento do pagamento de facções.**

O processo é feito conforme as etapas abaixo:

1.  Entrada da Nota Fiscal de Retorno de Industrialização para gerar o Contas a Pagar referente ao corte produzido pela facção.
2.  \[\[2.4.3.1 Lançamento de defeito/desconto de facção|Lançamento de defeito\]\] a ser descontado da facção (se houver).
3.  Fechamento do desconto de defeitos para gerar a antecipação que será descontada do pagamento da facção (processo descrito neste documento).
4.  Envio do relatório para Financeiro.

# **Pré-requisito(s):**

*   **\[\[2.3.3.6 Lançamento de defeito/desconto de facção\]\]**

# Requisito para:

*   Nenhum requisito levantado até o momento

# **Processo:**

1.  Navegar para a tela &quot;3012&quot;.
2.  Faça os filtros por data de retorno ou número da OP.
3.  Selecione a opção Filtrar OP &quot;Normal&quot;.
4.  Selecione a opção Buscar &quot;Não Pagas&quot;.
5.  Marque a opção &quot;Confirmar Pagamento&quot;.
6.  Selecione os lançamentos para serem fechados.
7.  Clique na aba &quot;Pagamento&quot;.

<figure class="image op-uc-figure" style="width:50%;"><div class="op-uc-figure--content"><img class="op-uc-image" src="/api/v3/attachments/1227/content"></div></figure>

1.  Preencha as informações conforme alinhado com o Financeiro:
    1.  Classe Gerencial
    2.  Histórico
    3.  Banco
    4.  Situação
    5.  Data de Vencimento
2.  Clique em &quot;Gerar A.P&#39;s&quot;.

<figure class="image op-uc-figure" style="width:75%;"><div class="op-uc-figure--content"><img class="op-uc-image" src="/api/v3/attachments/1228/content"></div></figure>

1.  Rodar o relatório 72W no sistema e enviar para conferência do Financeiro.