Acesso:

1 - Administrativo -> 12 - Contas a Receber -> 120 - Inclusão/Manutenção

Definição:

Descrição do procedimento para gerar título via convênio.

As vendas para funcionários geralmente permitem pagamento através de desconto em folha, porém, não há como fazer o desconto em folha diretamente se o colaborador não for cadastrado na empresa onde foi gerada a venda.

Para contornar essa situação foi disponibilizado o recurso de lançamento de convênio.

O recurso de convênio serve para relacionar movimentos de venda entre empresas diferentes, sem vínculos uma com a outra, por exemplo, matriz e filiais. Ele é utilizado quando o "cliente/funcionário" realiza compras em empresas diferentes de onde está registrado.

Pré-Requisito(s):

• Cadastro de Empresa.

É pré-requisito para o funcionamento do processo em evidência a parametrização que se segue.

1. No cadastro de empresas é necessário que esteja configurado o parâmetro "Convênio". Este parâmetro informa ao sistema qual convênio deverá ser utilizado na execução do processo de geração dos títulos financeiros.

Configuração do convênio no cadastro de empresa

Requisito para:

• Não foi identificado requisito para até o momento.

Processo:

Consulta:

• No cadastro da entidade o campo de convênio é definido pelo departamento de RH no ato do cadastro da entidade. Esse, campo, indica ao sistema que aquele registro pode interagir entre as empresas através do convênio informado em seu cadastro.
• Este campo indica ao sistema qual o convênio da entidade, ou seja, onde as outras empresas irão gerar o contas a receber contra esse colaborador.
• Obs¹: Caso não informado o parâmetro de convênio no cadastro da entidade, não será possível realizar o procedimento de geração de títulos por convênio.
• Obs²: Para realizar o procedimento de geração dos títulos por convênio, no ato da venda, a moeda “9 – VALE FUNCIONÁRIO”, deve ser informada.

1. Navegue à parte inferior da tela e procure o botão "Consultar" e encontre o cadastro da entidade que deseja consultar.
2. Navegue até a aba "Auxiliares 1" e procure o campo "Convênio".

Lançar convênio:

Neste exemplo vamos gerar os títulos de um convênio entre as empresas 001 e 004. O funcionário está registrado na empresa 004.

1. Localizar títulos de origem:
2. 1 – Administrativo -> 12 – Contas a Receber -> 120 – Inclusão/Manutenção.
3. Na aba “Acesso”, aplique os filtros que deverá carregar as informações dos títulos para o lançamento do convênio.
4. ‘Consultar’.

Neste exemplo iremos indicar os seguintes filtros:
“Vencimento”: De ‘01/01/2020’ Até ‘31/12/2021’
“Emissão”:  De ‘27/11/2020’ Até ‘27/11/2020’
“Grupo de Cliente”: Funcionário - 39

Com estes parâmetros o sistema irá procurar os dados e carregar aqueles que estiverem dentro das condições especificadas.

1. Após o sistema carregar os registros referentes à consulta realizada, o usuário deverá efetuar um clique com o botão direito do mouse nos registros carregados e então escolher a opção “Convenio Entre Empresas”.
2. A tela “Agrupa Receber” será aberta e trará os títulos (faturas) disponíveis para agrupamento.
3. Seleção dos títulos que irão gerar o movimento de convênio entre as empresas.
4. As informações da tela de agrupamento são exibidas conforme os títulos foram agrupados.
5. Na parte superior do grid são exibidos os títulos novos que serão gerados pelo sistema após a finalização do processo.
6. Na parte inferior do grid são listados os títulos correspondentes a cada título agrupado.
7. Preencha os dados no sistema para permitir a geração do contas a pagar e receber nas empresas.
8. Para finalizar o processo deve-se clicar no botão “Confirmar”.

No exemplo, na empresa 001 será gerado um título à pagar e na empresa 004 será gerado um título a receber.

Informação dos parâmetros para emissão dos títulos de convênio.

Onde o sistema informa "Dados Receber", é onde será gerado o contas a pagar. Nesse caso, o funcionário é registrado na empresa 004 e realizou uma compra na empresa 001, então a empresa 004 irá gerar um convênio para a empresa 001. Esse convênio irá gerar, na empresa 004 um contas a receber e na empresa 001 um contas a pagar.

Classe Ger., Histórico, Situação: deverão ser informados pelo departamento financeiro (para ambas as transações - pagar e receber).

Banco e Conta do "Dados Receber" são correspondentes à empresa listada no "Dados Pagar", isso porque é desse banco e conta que será movimentado o conta corrente para essa operação.
Banco e Conta do "Dados Pagar" são correspondentes à empresa listada no "Dados Receber", isso porque é desse banco e conta que será movimentado o conta corrente para essa operação.

Após o procedimento, é possível realizar as consultas dos títulos:

• “À Receber” – gerado na empresa parceira (001) ;
• “À Pagar” – gerado na empresa origem do movimento (004).

À Receber:

Consultando “À Receber” gerado

• Acesse à empresa origem (onde o movimento de geração do convênio foi efetuado - neste exemplo é a empresa 001)
  • Abra: “1 – Administrativo ¬> 12 – Contas a Receber ¬> 120 – Inclusão/Manutenção”
  • Informe a data de emissão.
    • Para este exemplo foi utilizado o período “de 27/11/2020” – “até 27/11/2020”.
  • Consultar.
  • Na empresa 001 é possível visualizarmos o "Contas À Receber" gerado contra a empresa 004. Isso ocorre pois o colaborador registrado na empresa 004 comprou no vale na empresa 001 e a empresa 001 não pode realizar o desconto direto na folha desse funcionário pois ele não é registrado nela.
  • Diante disso ela recebe o pagamento da empresa 004 e a 004 recebe o pagamento do colaborador.

À Pagar:

• Consultando “À Pagar” gerado
  • Acesse a empresa destino (onde o movimento gerou o à pagar, neste exemplo, a empresa 004)
    • Abra: “1 – Administrativo ¬> 13 – Contas a Pagar ¬> 130 – Inclusão/Manutenção”
    • Informe a data de emissão.
      • Para este exemplo foi utilizado o período “de 27/11/2020” – “até 27/11/2020”.
    • Consultar.
    • A empresa 004 deverá pagar para a empresa 001 o valor listado neste título.