Acessos

1 - Administrativo -> 1D - Representantes -> 1D2 - Relatórios -> 1D28 - Fechamento de Comissão.

1 - Administrativo -> 12 - Contas a Receber -> 120 - Inclusão/Manutenção.

Definição:

Descrição do procedimento para desconto de comissão por inadimplência.

Comercial utilizará, à partir da data do treinamento (31/03/2021) a data de Vencimento da Comissão para realizar o filtro. Desta forma eles conseguirão filtrar os lançamentos dos  tipos EST (estorno) e REC (recebimento).

Pré-requisito(s):

• A fatura do cliente deve estar em aberto, caso contrário lançar o desconto de comissão manualmente na tela "1D05 Lançamento P/Representante".

Requisito para:

• Não foi identificado requisito para até o momento.

Processo:

Para realizar o desconto de comissão, seja por qualquer motivo, basta seguir a orientação deste documento.

O processo exemplificado a seguir, gera um fluxo reverso no lançamento da comissão, recuperando um valor que já tenha sido pago ao representante. No fluxo em evidência o sistema, ao receber a orientação, pega uma comissão já paga e realiza o estorno do pagamento gerando um débito na conta corrente do representante, de forma que o valor estornado seja debitado do valor a ser pago no próximo fechamento de comissão.

Analisando a duplicata original

No fluxo normal, a comissão é gerada no faturamento do pedido e é exibida, no sistema, no campo “Com. Fat.”, isso quer dizer que a comissão é gerada ao representante no momento do faturamento do pedido e geração do financeiro. A imagem a seguir é um exemplo prático desse cenário. Na imagem podemos verificar que existe, no campo “Com. Fat.” o valor de “10%” de comissão sobre o valor da duplicata, bem como temos na parte inferior da tela, na aba “Comissões” o registro de lançamento desta comissão.

No registro de comissão é possível verificar que já houve pagamento da mesma, ou seja, ela já foi tratada pelo departamento comercial e já foi gerada solicitação de pagamento e o repasse já foi realizado para o representante.

Desconto de comissão

Para isso, o sistema dispõe de um componente que permite realizar um estorno do pagamento da comissão. O representante não precisará devolver o valor já recebido por aquela comissão, mas será gerado um débito para ele que será descontado no próximo pagamento.

O fluxo de sistema a seguir instrui sobre como realizar o processo de desconto de comissão já paga.

Gerando desconto de comissão

Para gerar o desconto de comissão deverão ser seguidos os seguintes caminhos:

Via Comercial

Através do componente “1D28 – Fechamento de Comissão”, na parte inferior da tela, onde são exibidas as informações filtradas basta clicar com o botão direito do mouse e apontar o cursor do mouse para a opção “Descontar Comissão de Faturamento”.

Via Financeiro

Através do componente “120 – Inclusão/Manutenção”, na aba “Acesso” basta clicar com o botão direito do mouse na parte inferior da tela, local onde são exibidos os resultados das pesquisas realizadas na aba de acesso.

O menu do sistema será exibido independentemente de se haverem informações filtradas, ou seja, pode-se filtrar as informações antes de acessar o módulo de desconto de comissão ou pode-se acessar este módulo sem a necessidade de realizar qualquer consulta prévia.

O sistema não lança os dados da tela 120 para a tela de desconto de comissão, por isso não importa haverem dados filtrado ou não para acessar o módulo de desconto de comissão.

Ao realizar o clique com o botão direito na parte do grid da tela 120, aponte o cursor do mouse para o item “Descontar Comissão de Faturamento”. Isso abrirá a tela do componente e deixará o usuário/operador habilitado para realizar a consulta dos dados que irão gerar o desconto da comissão.

Localizando a comissão paga para estorno

A tela de geração do estorno de comissão oferece algumas opções de filtros para seleção dos dados.

É possível filtrar pela “Data de Vencimento” da duplicata bem como pela “Data de Pagamento” da comissão. Ambas podem ser utilizadas como intervalos de períodos e/ou como datas específicas.

É possível filtrar, também, pelo cliente que gerou a comissão e pelo representante para o qual foi paga aquela comissão.

À direita destes filtros de data, é possível filtrar o tipo da comissão, “Todas”, “Pagas” e “Não Pagas”.

Existe também uma caixa de seleção que permite procurar por comissões que estejam com o status “Canceladas” caso seja necessário.

Além dos filtros o sistema exibe também duas opções de seleção para que o usuário ordene a listagem, “Vencimento/Representante” ou “Representante/Vencimento”.

E por último o sistema permite selecionar a informação mais relevante do representante para auxiliar na exibição das informações. É possível ordenar por “Nome”, “Código” ou “Nenhum”.

Após aplicar todos os filtros necessários na tela, basta clicar em “Consultar” para que o sistema carregue os dados no grid.

Uma vez listados os dados, pode-se escolher quais comissões deverão ser estornadas, para isso basta marcar a caixa de seleção à esquerda de cada linha exibida no grid de resultados. O sistema apenas irá gerar o desconto da comissão para os registros que estiverem marcados.

Para gerar o desconto, basta clicar no botão “Gravar”. Para sair da tela sem aplicar qualquer desconto, basta clicar no botão “Fechar”.

Desconto de comissão realizado

Após realizar o desconto da comissão o sistema atualiza a duplicata corrigindo as informações referentes à comissão estornada.

Em primeiro lugar, ao realizar o estorno da comissão o sistema altera o fluxo de comissionamento de faturamento para recebimento. Então o padrão que seria no faturamento passa a ser via recebimento, de forma automática.

Em segundo lugar, o sistema lança um débito na comissão da duplicata exatamente no mesmo valor da comissão. Isso poderá ser descontado do representante no próximo fechamento de comissão.

A comissão do representante aparecerá no relatório de fechamento de comissão como lançamento manual “MAN” e o estorno aparecerá como “EST”. Essas informações irão para a conta corrente do representante para que o mesmo tenha condições de entender o que foi realizado e de qual cliente é referente aquele débito. Isso instiga o representante a realizar também a cobrança reativa, pois se o cliente não pagar o representante não receberá sua comissão.

Ao realizar a baixa da duplicata que teve sua comissão estornada o sistema automaticamente gera uma nova comissão e esta ficará disponível para pagamento, sendo então o valor descontado anteriormente ressarcido ao representante.

Cancelamento do estorno de comissão

O cancelamento do estorno de comissão deve ser feito na tela "1D05 - Lançamento P/Representante".

Consultar a data de lançamento do estorno, o representante, selecionar o tipo "Todos" e consultar.

Dê dois cliques no lançamento a ser estornado, o registro será filtrado na aba "Cadastro" da mesma tela.

Com o registro selecionado, clique no botão "Excluir".

Após excluir o lançamento de estorno será necessário ajustar a comissão na tela "120 - Inclusão/Manutenção Receber" , alterando o percentual de comissão do campo de Recebimento para Faturamento.

Observe que na aba "Comissões" o lançamento de estorno foi excluído e agora consta apenas o lançamento da comissão de faturamento.