Acesso:

3 – Terceirização -> 30 - Facção -> 301 - Relatórios -> 3012 - Baixas por Setor.

Definição:

Descrição do procedimento para fechamento do pagamento de facções.

O processo é feito conforme as etapas abaixo:

1. Entrada da Nota Fiscal de Retorno de Industrialização para gerar o Contas a Pagar referente ao corte produzido pela facção.
2. Lançamento de defeito a ser descontado da facção (se houver).
3. Fechamento do desconto de defeitos para gerar a antecipação que será descontada do pagamento da facção (processo descrito neste documento).
4. Envio do relatório para Financeiro.

Pré-requisito(s):

• Lançamento de defeito/desconto de facção

Requisito para:

• Nenhum requisito levantado até o momento

Processo:

1. Navegar para a tela "3012".
2. Faça os filtros por data de retorno ou número da OP.
3. Selecione a opção Filtrar OP "Normal".
4. Selecione a opção Buscar "Não Pagas".
5. Marque a opção "Confirmar Pagamento".
6. Selecione os lançamentos para serem fechados.
7. Clique na aba "Pagamento".

1. Preencha as informações conforme alinhado com o Financeiro:
   1. Classe Gerencial
   2. Histórico
   3. Banco
   4. Situação
   5. Data de Vencimento
2. Clique em "Gerar A.P's".

1. Rodar o relatório 72W no sistema e enviar para conferência do Financeiro.