Acesso:

1 – Administrativo -> 13 - Contas à Pagar -> 130 - Inclusão/Manutenção

Definição:

Descrição do procedimento para cadastro e manutenção de títulos à serem pagos no sistema.

Está tela é usada para gerir títulos que serão pagos. Além de incluir títulos à serem pagos por está tela, também é possível alterá-los.

Pré-requisito(s):

• Cadastro de Banco
• Cadastro de Conta Corrente.
• Cadastro de Situação da Duplicata
• Cadastro de Classe Gerencial
• Cadastro de Histórico Pagar

Requisito para:

• Baixa de Títulos no Contas à Pagar

Processo:

1. Na tela 130-Inclusão/Manutenção, aba Cadastro, clique no botão Incluir.
2. Será aberto uma nova guia com o nome Incluir Pagar.
3. Tipo: escolha o tipo de título:
   1. AP Duplicata.
   2. Antecipação.
   3. Orçamento.
4. Informe o número da Nota, Serie, Data de Emissão e Data de Entrada.
5. Informe o Fornecedor, utilize F4 para pesquisar.
6. Informe a Classe Gerencial e Histórico, utilize F4 para pesquisar.
7. Informe Banco, Conta e Situação, utilize F4 para pesquisar.
8. Informe o Tipo Documento.
9. Informe um valor em Valor Total.
10. Informe as Parcelas.
11. Informe o Intervalo Dias.
12. Informe uma data em 1º Vencto.
13. Depois clique em Gerar AP´s,
14. Com a AP já gerada, é possível alterar alguns dados, como: Valor e Vencimento.
15. Depois clique em Gravar.
16. A tela de rateio será aberta, altere ou confirme os dados.
17. Depois é só pesquisar a AP na tela 130-Inclusão/Manutenção.