Acesso:

1 – Administrativo -> 14 – Conta Corrente -> 142 – Emissão de Cheque  -> 1420 – Emissão.

Definição:

Descrição do procedimento para lançamento de cheque no Contas à Pagar.

Pré-requisito(s):

• Cadastro de Conta Corrente.
• Cadastro de Classe Gerencial
• Cadastro de Histórico Pagar
• Cadastro de Situação da Duplicata
• Cadastro de Títulos no Contas à Pagar

Requisito para:

• Conciliação Bancária (to do)

Processo:

1. No campo Numero AP, selecione a AP que você deseja transformar em Cheque, ou pesquise por Fornecedor, Data de Vencimento ou Data de Emissão.
2. Após buscar a duplicata, selecione ela para baixá-la.
3. Na parte de cima, selecione a Conta, Data de Emissão e Data de Vencimento. Obs: o número do cheque é gerado automaticamente caso não seja selecionado um número manualmente.
4. Informe a Classe e Histórico.
5. Informe também Situação e Fornecedor.
6. Após estas informações preenchidas acima, antes de confirmar a inclusão do cheque, abaixo de Valor Cheque, tem o campo de marcação Pendente, que ao não marcá-lo, o sistema ira fazer a baixa da(s) duplicata(s) e do cheque após a inclusão, e se marcado, o sistema irá baixar apenas as duplicatas. Depois para fazer a baixa do cheque/compensação, acessar a tela 1401-Movimento Bancário, use os filtros da tela para buscar pelo cheque que se deseja fazer a baixa/compensação.